Bu kılavuz kimler için?
Gelen ve giden çeklere ilişkin kapsamlı bir genel bakış isteyen bina yöneticisi için: Çeklerin tutarı, ne kadar geciktiği ve karşılıksız çıkma oranı.
Başlamadan önce
- Üst çubuktan doğru binayı seçin.
Adımlar
- Finans ardından Çekler'i açın ve Raporu Kontrol Et.
- Başlangıç ve Bitiş alanlarında dönemi seçin (varsayılan geçerli aydır) ve Filtre'ye basın. Süre çekin vade tarihine göre hesaplanır.
- Kartlara bakın: Toplam Gelen, Toplam Çıkış (dönem içindeki sayı ve tutar), 7 Gün İçinde Vadesi, Gecikmiş ve İade Yüzdesi.
- Aşağıda Fon Bazında Dağılım ve Banka Bazında Dağılım.
- Aşağıda, henüz ödenmemiş veya yatırılmamış çeklerin Ödemesi Yakında (30 Gün) olan çeklerin bir listesi bulunmaktadır.
- Yazdırmak için: Tek bir çek yazdırmak için çek listesine geri dönün ve satırındaki Yazdır yazıcı simgesine basın. Rapor sayfasını yazdırmak için tarayıcıda yazdırmayı (Ctrl+P) kullanın.
Sonuç
Çek tahsilatınızın net bir resmini görüyorsunuz ve bu hafta ne yatıracağınızı veya neleri takip edeceğinizi biliyorsunuz.
Önemli notlar
- 7 gün içinde vadesi gelecek ve Geç, seçilen dönemden etkilenmez ancak bugünden itibaren hesaplanır.
- Getiri yüzdesi = Dönem içinde Geri Döndü ÷ (İade Edildi + Alınan).
- Vadesi yakında gelenler listesi aynı zamanda vadesi geçmiş olanları da içerir ve en fazla 20 çek görüntüler.
- Bu rapor için Excel Dışa Aktarma düğmesi yoktur.